Kartais, kai siunčiamas kliringo dokumentas, jo suma suapvalinama skelbiant-apvalinant-skirtumus. Suapvalinimo skirtumą galima įrašyti į V / L sąskaitą. Tai gali būti išlaidos ar pajamos. SAP mes galime sukonfigūruoti sąskaitą, kurioje skelbiami apvalinimo skirtumai, tokiu būdu.
1 žingsnis. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą SPRO
Kitame ekrane pasirinkite „SAP Reference IMG“
2 žingsnis) Kitame ekrane, rodydami IMG, eikite į meniu kelią Finansinė apskaita -> Gautinos ir mokėtinos sąskaitos -> Verslo operacijos -> Siunčiami mokėjimai -> Išeinantys mokėjimai globalūs nustatymai -> Apibrėžkite sąskaitas, kad suapvalintumėte skirtumus
3 žingsnis) Ekrane pasirinkite sąskaitų, kuriose sukurta pagrindinė sąskaita, diagramas
4 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos
- Įveskite pagrindinę sąskaitą, kurioje įrašomi apvalinimo skirtumai
- Pasirinkite mygtuką „Siuntimo raktas“, kad nustatytumėte kredito ir debeto raktą komandiravimui
5 žingsnis) Kitame ekrane įveskite klavišą Kreditas ir debetas
6 žingsnis) „SAP Standard“ meniu paspauskite „Išsaugoti“
7 žingsnis) Kitame ekrane įveskite „Customizing Request“ numerį, kad išsaugotumėte konfigūraciją
