Įvadas Mokėjimo procesas apima šiuos veiksmus
- Sąskaitos faktūros įvedamos
- Laukiančios sąskaitos yra analizuojamos dėl nustatytos datos
- Mokėtinos sąskaitos yra parengtos peržiūrėti
- Mokėjimai yra patvirtinti arba pakeisti
- Sąskaitos apmokamos
Turi būti tvarkoma nuolat didelė sąskaita faktūra. Atsiskaitytinos sąskaitos turi būti apmokėtos laiku, kad gautumėte galimas nuolaidas. Apskaitos skyrius nori automatiškai atlikti šį sąskaitų faktūrų apdorojimą. Automatinio mokėjimo programa yra įrankis, kuris padės vartotojams valdyti mokėtinas sumas. SAP suteikia vartotojams galimybes automatiškai:
- Pasirinkite Atidarytos (laukiančios) sąskaitos, kurias norite apmokėti arba surinkti
- Paskelbtini mokėjimo dokumentai
- Spausdinkite mokėjimo laikmenas arba sugeneruokite EDI
Automatinio mokėjimo programa buvo sukurta tiek šalies, tiek tarptautinėms mokėjimo operacijoms su pardavėjais ir klientais, ir ji tvarko tiek išeinančius, tiek gaunamus mokėjimus. Konfigūracija Mes galime sukonfigūruoti Mokėjimo programą pasirinkdami Mokėjimo programą (Tcode - F110) Programos meniu Aplinka -> Palaikyti konfig
Automatinio mokėjimo programos nustatymai yra suskirstyti į šias kategorijas:
- Visi įmonių kodai
- Mokančių įmonių kodai
- Mokėjimo būdai / šalis
- Mokėjimo būdai / įmonės kodai
- Banko pasirinkimas
- Namų bankai
Visi įmonės kodai: Šiame skyriuje atliekame šiuos nustatymus
- Tarpusavio įmonės mokėjimų santykiai
- Bendrovė koduoja mokėjimus
- Grynųjų pinigų nuolaidos
- Mokėjimų toleravimo dienos
- Tvarkomos kliento ir tiekėjo operacijos
Mokančios įmonės kodai: Šiame skyriuje atliekame šiuos nustatymus
- Minimalios gaunamų ir išeinančių mokėjimų sumos
- Vekselio parametrai
- Mokėjimo patarimų ir EDI formos
Mokėjimo būdas / šalis: Šiame skyriuje atliekame šiuos nustatymus
- Mokėjimo būdai - čekiai, banko pavedimai ir kt
- Atskirų mokėjimo metodų nustatymai -
- Pagrindinio įrašo reikalavimai
- Skelbimų dokumentų tipai
- Leidžiamos valiutos
- Spausdinimo programos
Mokėjimo būdas / įmonės kodas: Šiame skyriuje atliekame šiuos nustatymus
- Mažiausios ir didžiausios mokėjimo sumos
- Ar leidžiami mokėjimai užsienyje ir užsienio valiuta
- Grupavimo parinktys
- Banko optimizavimas
- Mokėjimo laikmenų formos
Banko pasirinkimas:
- Reitingavimo tvarka
- Sumos
- Sąskaitos
- Mokesčiai
- Vertės datos
Reitingavimo tvarka
Banko sąskaitos
Galimos sumos
- Vertės datos
- Išlaidos / rinkliavos
Vykdymas: sukonfigūravę mokėjimo procesą, įvesime parametrus programai vykdyti. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą F110
Kiekviena vykdoma mokėjimo programa identifikuojama dviem laukais
- Vykdymo data
- Identifikavimas
Skirtuke „Parametrai“ turime apibrėžti tai
- Kas turi būti mokama - dokumentai. Įvedė iki
- Kokie mokėjimo metodai bus naudojami - Mokėjimo būdai
- Kada bus atliekami mokėjimai - skelbimo data
- Kurie įmonės kodai bus laikomi - įmonių kodai
- Kaip jiems bus mokama - mokėjimo metodo seka nustato mokėjimo metodo prioritetą
Išsaugokite įvestus parametrus
Įvedę parametrus, mes vykdome programą paspaudę pasiūlymo mygtuką programos įrankių juostoje
Kitame dialogo lange pažymėkite „Pradėti nedelsiant“ ir paspauskite „Tęsti“
Pagal parametrus sugeneruojamas mokėjimo pasiūlymas.
Pasiūlymų žurnale galimas klaidas galime peržiūrėti paspausdami pasiūlymų žurnalo mygtuką
Jei norite, galime redaguoti pasiūlymą užblokuoti kai kuriuos mokėjimus. Paspauskite mygtuką „Redaguoti pasiūlymą“
Kitame ekrane sudaromas tiekėjų, kurie turi gauti mokėjimus, pasiūlymų sąrašas
Redagavę Pasiūlymą, tada paleiskite mokėjimą paleisti mokėjimus. Mokėjimų vykdymą galime suplanuoti grįžę į pagrindinį ekraną, paspausdami mygtuką „Mokėjimo vykdymas“
Kitame dialogo lange pažymėkite „Pradėti nedelsiant“, kad iškart pradėtumėte mokėjimą, ir paspauskite „Tęsti“
Skirtuke „Būsena“ galime patikrinti mokėjimo vykdymo būseną
