Ši pamoka apžvelgs svarbias ataskaitas, kurios dažnai naudojamos „SAP FI“.
Toliau pateikiamas svarbių ataskaitų sąrašas
- GL sąskaitų plano sąrašas
- GL sąskaitų sąrašas
- GL sąskaitų likučiai
- GL sąskaitos sumos ir likučiai
- AR klientų pagrindinių duomenų sąrašas
- AR klientų balansai
- AR klientų linijos elementai
- AR kliento atviros prekės analizės išsami ataskaita
- AR klientų mokėjimų istorija
- AP tiekėjo pagrindinių duomenų sąrašas
- AP tiekėjo balansai
- AP tiekėjo linijos elementai
- AP tiekėjo atviros prekės analizė
GL sąskaitų plano sąrašas
SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą S_ALR_87012326
Kitame ekrane įveskite sąskaitos raktą
Paspauskite F8 (Vykdyti). Paskutiniame ekrane minėtam COA klavišui sukuriamas GL sąskaitų sąrašas
GL sąskaitų sąrašas
SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą S_ALR_87012328
Kitame ekrane įveskite pasirinkimo parametrus, tokius kaip įmonės kodas / sąskaitų planas / GL sąskaita filtravimui. Šiuos parametrus įvesti nebūtina
Paspauskite F8 (Vykdyti). GL sąskaitų sąrašas sudaromas pagal filtravimo pasirinkimus iš ankstesnio ekrano. Kitu atveju sukuriamas visas įmonės kodas ir sąskaitų planas
GL sąskaitų likučiai
SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą S_ALR _87012277
Kitame ekrane įveskite ataskaitos filtravimo pasirinkimo parametrus, pvz., Įmonės kodą / GL sąskaitą
Paspauskite F8 (Vykdyti) Kitame ekrane bus sukurtas GL sąskaitos balansų sąrašas pagal parametrus, įvestus ankstesniame ekrane
GL Account Totals and Balances
Enter Transaction code S_ALR_ 87012301 in the Sap Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company Code/ COA / Gl Accounts for the filtering the Report
In the next screen , GL Account Total and Balance report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Master Data List
Enter Transaction S_ALR_87012179 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Master Data List is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012172 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Open Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Payment History
Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Master Data List
Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report
Kitame ekrane sukuriama AP tiekėjo eilutės elementų sąrašo ataskaita pagal ankstesniame ekrane pasirinktus parametrus
AP tiekėjo atviros prekės analizė
SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą S_ALR_87012083
Kitame ekrane įveskite ataskaitos filtravimo atrankos kriterijus
Kitame ekrane sukuriama AP tiekėjo atviro elemento analizės ataskaita pagal ankstesniame ekrane pasirinktus parametrus
