Šioje pamokoje sužinosime gaunamų ir siunčiamų dalinių mokėjimų paskelbimą naudojant likutinį metodą
Gaunamų dalinių mokėjimų siuntimas
SAP sistemoje, kai dalinis kliento mokėjimas yra įrašomas kaip likęs elementas prieš neapmokėtą dokumentą, sistema išvalo tą dokumentą ir sukuria naują dokumentą, kurio likusi suma yra kaip atidaryta prekė. Čia pateikiama demonstracija, kaip sumokėti dalinį mokėjimą likusiu metodu
1 žingsnis. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą F-28
2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos duomenis
- Įveskite dokumento datą
- Įveskite įmonės kodą, kuriame bus nurodytas mokėjimas
- Įveskite mokėjimo valiutą
- Įveskite grynųjų pinigų / banko sąskaitą, kurioje turi būti nurodytas mokėjimas
- Įveskite mokėjimo sumą
- Įveskite mokančio kliento kliento ID
- Paspauskite „Atidaryti elementus“
3 žingsnis) Kitame ekrane
- Pasirinkite skirtuką Liekamieji daiktai
- Pasirinkite ir suaktyvinkite sąskaitą faktūrą, už kurią buvo atliktas dalinis apmokėjimas.
- Įveskite likutinę sumą
4 žingsnis) Paspauskite „Išsaugoti“, kad paskelbtumėte mokėjimo dokumentą
5 žingsnis) Patikrinkite būsenos juostą, ar nėra sugeneruoto dokumento numerio.
Siunčiamų dalinių mokėjimų komandiravimas
1 žingsnis. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą F-53
2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos duomenis
- Įveskite dokumento datą
- Įveskite įmonės kodą, kuriame bus nurodytas mokėjimas
- Įveskite grynųjų pinigų / banko sąskaitą, kurioje turi būti nurodytas mokėjimas
- Įveskite mokėjimo sumą
- Įveskite mokančio pardavėjo ID
- Paspauskite „Atidaryti elementus“
3 žingsnis) Kitame ekrane
- Pasirinkite skirtuką Liekamieji daiktai
- Pasirinkite ir suaktyvinkite sąskaitą faktūrą, už kurią buvo atliktas dalinis apmokėjimas.
- Įveskite likutinę sumą
4 žingsnis) Paspauskite „Išsaugoti“, kad paskelbtumėte mokėjimą
Dokumentas
5 žingsnis) Patikrinkite būsenos juostą, ar nėra sugeneruoto dokumento numerio.
